Quality Inversión Moderada FI

ISIN: ES0172242002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,51
3 años: -0,15
5 años: 2,38
Inicio: 1,83
2017: 3,50
2016: 1,68
2015: -4,57
2014: 4,00
2013: 6,84
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,57
3 años: 3,25
5 años: 4,84
Inicio: -
2017: 2,74
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 31
3 años: 95
5 años: 87
Inicio: -
2017: 34
2016: 70
2015: 97
2014: 78
2013: 52
3 años
Volatilidad: 6,50
Ratio Sharpe: 0,06
Correlación: 80,90
Beta: 0,80
Alfa: -4,78
Tracking error: 4,05
Info Ratio: -1,55

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2017-09-19

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